有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オリンパス	日本・円	株式	25,800	2,579.50	2,593.50	-	9.52
		日本	精密機器		66,551,100	66,912,300	-
2	テルモ	日本・円	株式	22,600	2,587.00	2,653.00	-	8.53
		日本	精密機器		58,466,200	59,957,800	-
3	第一三共	日本・円	株式	10,400	5,442.00	5,524.00	-	8.18
		日本	医薬品		56,596,800	57,449,600	-
4	島津製作所	日本・円	株式	13,400	3,969.00	4,025.00	-	7.68
		日本	精密機器		53,184,600	53,935,000	-
5	シスメックス	日本・円	株式	20,200	2,523.00	2,591.00	-	7.45
		日本	電気機器		50,964,600	52,338,200	-
6	朝日インテック	日本・円	株式	18,700	2,240.00	2,255.50	-	6.00
		日本	精密機器		41,888,000	42,177,850	-
7	武田薬品工業	日本・円	株式	9,200	4,095.00	4,172.00	-	5.46
		日本	医薬品		37,674,000	38,382,400	-
8	エムスリー	日本・円	株式	23,900	1,501.50	1,533.50	-	5.22
		日本	サービス業		35,885,850	36,650,650	-
9	日本光電工業	日本・円	株式	13,400	2,351.50	2,324.00	-	4.43
		日本	電気機器		31,510,100	31,141,600	-
10	日本電子	日本・円	株式	3,900	6,848.00	7,268.00	-	4.03
		日本	電気機器		26,707,200	28,345,200	-
11	スズケン	日本・円	株式	5,700	4,709.00	4,889.00	-	3.97
		日本	卸売業		26,841,300	27,867,300	-
12	ツムラ	日本・円	株式	5,500	4,210.00	4,105.00	-	3.21
		日本	医薬品		23,155,000	22,577,500	-
13	中外製薬	日本・円	株式	3,800	5,358.00	5,716.00	-	3.09
		日本	医薬品		20,360,400	21,720,800	-
14	ペプチドリーム	日本・円	株式	8,700	2,310.00	2,491.00	-	3.08
		日本	医薬品		20,097,000	21,671,700	-
15	大塚ホールディングス	日本・円	株式	2,700	6,522.00	6,770.00	-	2.60
		日本	医薬品		17,609,400	18,279,000	-
16	アステラス製薬	日本・円	株式	10,500	1,562.50	1,590.00	-	2.38
		日本	医薬品		16,406,250	16,695,000	-
17	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	6,900	2,325.50	2,375.00	-	2.33
		日本	卸売業		16,045,950	16,387,500	-
18	ニプロ	日本・円	株式	12,600	1,245.50	1,261.50	-	2.26
		日本	精密機器		15,693,300	15,894,900	-
19	アズワン	日本・円	株式	4,900	2,782.00	2,867.00	-	2.00
		日本	卸売業		13,631,800	14,048,300	-
20	マニー	日本・円	株式	6,400	1,890.00	1,985.00	-	1.81
		日本	精密機器		12,096,000	12,704,000	-
21	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	4,800	2,382.00	2,349.00	-	1.60
		日本	サービス業		11,433,600	11,275,200	-
22	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	4,400	2,353.00	2,369.00	-	1.48
		日本	医薬品		10,353,200	10,423,600	-
23	フクダ電子	日本・円	株式	1,200	6,740.00	6,800.00	-	1.16
		日本	電気機器		8,088,000	8,160,000	-
24	ビー・エム・エル	日本・円	株式	1,900	2,878.00	2,877.00	-	0.78
		日本	サービス業		5,468,200	5,466,300	-
25	ユーグレナ	日本・円	株式	8,800	530.00	541.00	-	0.68
		日本	食料品		4,664,000	4,760,800	-
26	JCRファーマ	日本・円	株式	6,000	590.00	607.00	-	0.52
		日本	医薬品		3,540,000	3,642,000	-
27	新日本科学	日本・円	株式	1,800	1,388.00	1,424.00	-	0.36
		日本	サービス業		2,498,400	2,563,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	35.80
医薬品		30.01
電気機器		17.08
卸売業		8.30
サービス業		7.96
食料品		0.68
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。