有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	HOYA	日本・円	株式	3,700	23,655.00	23,685.00	-	9.72
		日本	精密機器		87,523,500	87,634,500	-
2	オリンパス	日本・円	株式	38,500	1,978.50	1,984.50	-	8.48
		日本	精密機器		76,172,250	76,403,250	-
3	塩野義製薬	日本・円	株式	26,500	2,776.00	2,841.00	-	8.35
		日本	医薬品		73,564,000	75,286,500	-
4	島津製作所	日本・円	株式	16,900	4,306.00	4,168.00	-	7.81
		日本	精密機器		72,771,400	70,439,200	-
5	エムスリー	日本・円	株式	30,500	2,076.00	2,114.00	-	7.15
		日本	サービス業		63,318,000	64,477,000	-
6	テルモ	日本・円	株式	26,700	2,291.50	2,270.00	-	6.72
		日本	精密機器		61,183,050	60,609,000	-
7	武田薬品工業	日本・円	株式	11,600	4,860.00	4,835.00	-	6.22
		日本	医薬品		56,376,000	56,086,000	-
8	朝日インテック	日本・円	株式	15,900	2,949.00	2,937.50	-	5.18
		日本	精密機器		46,889,100	46,706,250	-
9	第一三共	日本・円	株式	12,600	3,340.00	3,348.00	-	4.68
		日本	医薬品		42,084,000	42,184,800	-
10	シスメックス	日本・円	株式	26,300	1,558.00	1,542.50	-	4.50
		日本	電気機器		40,975,400	40,567,750	-
11	中外製薬	日本・円	株式	4,800	8,266.00	8,243.00	-	4.39
		日本	医薬品		39,676,800	39,566,400	-
12	アステラス製薬	日本・円	株式	13,200	2,093.00	2,093.00	-	3.07
		日本	医薬品		27,627,600	27,627,600	-
13	大塚ホールディングス	日本・円	株式	3,100	9,102.00	8,873.00	-	3.05
		日本	医薬品		28,216,200	27,506,300	-
14	スズケン	日本・円	株式	4,200	6,192.00	6,131.00	-	2.86
		日本	卸売業		26,006,400	25,750,200	-
15	日本光電工業	日本・円	株式	10,800	1,654.00	1,683.00	-	2.02
		日本	電気機器		17,863,200	18,176,400	-
16	ツムラ	日本・円	株式	4,200	4,121.00	4,077.00	-	1.90
		日本	医薬品		17,308,200	17,123,400	-
17	日本電子	日本・円	株式	3,200	5,061.00	5,031.00	-	1.79
		日本	電気機器		16,195,200	16,099,200	-
18	ニプロ	日本・円	株式	10,800	1,479.00	1,477.00	-	1.77
		日本	精密機器		15,973,200	15,951,600	-
19	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	5,600	2,636.50	2,624.50	-	1.63
		日本	卸売業		14,764,400	14,697,200	-
20	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	4,000	3,376.00	3,382.00	-	1.50
		日本	サービス業		13,504,000	13,528,000	-
21	ペプチドリーム	日本・円	株式	7,200	1,611.50	1,656.50	-	1.32
		日本	医薬品		11,602,800	11,926,800	-
22	アズワン	日本・円	株式	4,400	2,473.00	2,404.00	-	1.17
		日本	卸売業		10,881,200	10,577,600	-
23	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	3,700	2,409.00	2,412.00	-	0.99
		日本	医薬品		8,913,300	8,924,400	-
24	フクダ電子	日本・円	株式	900	7,460.00	7,560.00	-	0.75
		日本	電気機器		6,714,000	6,804,000	-
25	サンバイオ	日本・円	株式	3,900	1,597.00	1,690.00	-	0.73
		日本	医薬品		6,228,300	6,591,000	-
26	ビー・エム・エル	日本・円	株式	1,600	3,870.00	3,860.00	-	0.69
		日本	サービス業		6,192,000	6,176,000	-
27	JCRファーマ	日本・円	株式	5,600	725.00	712.00	-	0.44
		日本	医薬品		4,060,000	3,987,200	-
28	ユーグレナ	日本・円	株式	7,700	399.00	400.00	-	0.34
		日本	食料品		3,072,300	3,080,000	-
29	クオリプス	日本・円	株式	400	5,790.00	6,030.00	-	0.27
		日本	医薬品		2,316,000	2,412,000	-
30	新日本科学	日本・円	株式	1,400	1,733.00	1,672.00	-	0.26
		日本	サービス業		2,426,200	2,340,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	39.69
医薬品		35.58
サービス業		9.60
電気機器		9.06
卸売業		5.66
食料品		0.34
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。