有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	第一三共	日本・円	株式	11,700	4,284.00	4,250.00	-	7.72
		日本	医薬品		50,122,800	49,725,000	-
2	シスメックス	日本・円	株式	6,200	8,030.00	7,998.00	-	7.70
		日本	電気機器		49,786,000	49,587,600	-
3	テルモ	日本・円	株式	13,200	3,726.00	3,746.00	-	7.68
		日本	精密機器		49,183,200	49,447,200	-
4	オリンパス	日本・円	株式	20,400	2,415.50	2,352.00	-	7.45
		日本	精密機器		49,276,200	47,980,800	-
5	エムスリー	日本・円	株式	13,300	3,573.00	3,578.00	-	7.39
		日本	サービス業		47,520,900	47,587,400	-
6	島津製作所	日本・円	株式	12,400	3,745.00	3,745.00	-	7.21
		日本	精密機器		46,438,000	46,438,000	-
7	武田薬品工業	日本・円	株式	10,600	4,100.00	4,111.00	-	6.76
		日本	医薬品		43,460,000	43,576,600	-
8	朝日インテック	日本・円	株式	18,500	2,202.00	2,164.00	-	6.21
		日本	精密機器		40,737,000	40,034,000	-
9	メディパルホールディングス	日本・円	株式	15,500	1,742.00	1,741.00	-	4.19
		日本	卸売業		27,001,000	26,985,500	-
10	アステラス製薬	日本・円	株式	12,600	2,034.00	2,006.50	-	3.92
		日本	医薬品		25,628,400	25,281,900	-
11	日本光電工業	日本・円	株式	6,500	3,105.00	3,205.00	-	3.23
		日本	電気機器		20,182,500	20,832,500	-
12	スズケン	日本・円	株式	5,800	3,530.00	3,570.00	-	3.21
		日本	卸売業		20,474,000	20,706,000	-
13	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	6,500	2,672.00	2,688.00	-	2.71
		日本	卸売業		17,368,000	17,472,000	-
14	ペプチドリーム	日本・円	株式	8,000	1,686.00	2,077.00	-	2.58
		日本	医薬品		13,488,000	16,616,000	-
15	中外製薬	日本・円	株式	4,400	3,443.00	3,368.00	-	2.30
		日本	医薬品		15,149,200	14,819,200	-
16	ツムラ	日本・円	株式	5,000	2,930.00	2,898.00	-	2.25
		日本	医薬品		14,650,000	14,490,000	-
17	アズワン	日本・円	株式	2,500	5,650.00	5,760.00	-	2.24
		日本	卸売業		14,125,000	14,400,000	-
18	日本電子	日本・円	株式	3,600	3,635.00	3,590.00	-	2.01
		日本	電気機器		13,086,000	12,924,000	-
19	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	4,400	2,768.00	2,881.00	-	1.97
		日本	サービス業		12,179,200	12,676,400	-
20	ニプロ	日本・円	株式	12,000	1,029.00	1,034.00	-	1.93
		日本	精密機器		12,348,000	12,408,000	-
21	大塚ホールディングス	日本・円	株式	2,800	4,412.00	4,305.00	-	1.87
		日本	医薬品		12,353,600	12,054,000	-
22	JCRファーマ	日本・円	株式	5,400	1,661.00	1,681.00	-	1.41
		日本	医薬品		8,969,400	9,077,400	-
23	ユーグレナ	日本・円	株式	8,400	954.00	980.00	-	1.28
		日本	食料品		8,013,600	8,232,000	-
24	タカラバイオ	日本・円	株式	4,100	1,685.00	1,723.00	-	1.10
		日本	化学		6,908,500	7,064,300	-
25	ビー・エム・エル	日本・円	株式	1,800	3,310.00	3,355.00	-	0.94
		日本	サービス業		5,958,000	6,039,000	-
26	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	3,800	1,201.00	1,393.00	-	0.82
		日本	医薬品		4,563,800	5,293,400	-
27	新日本科学	日本・円	株式	1,700	2,192.00	2,260.00	-	0.60
		日本	サービス業		3,726,400	3,842,000	-
28	PHCホールディングス	日本・円	株式	2,200	1,456.00	1,473.00	-	0.50
		日本	電気機器		3,203,200	3,240,600	-
29	セルソース	日本・円	株式	500	3,850.00	4,005.00	-	0.31
		日本	医薬品		1,925,000	2,002,500	-
30	アンジェス	日本・円	株式	12,800	122.00	122.00	-	0.24
		日本	医薬品		1,561,600	1,561,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	30.47
医薬品		30.19
電気機器		13.44
卸売業		12.35
サービス業		10.89
食料品		1.28
化学		1.10
合計		99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。