有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	テルモ	日本・円	株式	10,600	2,184.00	2,234.00	-	8.29
		日本	精密機器		23,150,400	23,680,400	-
2	朝日インテック	日本・円	株式	6,100	3,592.00	3,800.00	-	8.11
		日本	精密機器		21,911,200	23,180,000	-
3	塩野義製薬	日本・円	株式	8,300	2,820.50	2,789.00	-	8.10
		日本	医薬品		23,410,150	23,148,700	-
4	島津製作所	日本・円	株式	5,600	3,811.00	4,116.00	-	8.07
		日本	精密機器		21,341,600	23,049,600	-
5	エムスリー	日本・円	株式	11,100	1,710.00	1,815.00	-	7.05
		日本	サービス業		18,981,000	20,146,500	-
6	シスメックス	日本・円	株式	13,400	1,366.00	1,470.50	-	6.90
		日本	電気機器		18,304,400	19,704,700	-
7	オリンパス	日本・円	株式	11,500	1,644.50	1,699.00	-	6.84
		日本	精密機器		18,911,750	19,538,500	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	3,400	5,104.00	5,155.00	-	6.13
		日本	医薬品		17,353,600	17,527,000	-
9	大塚ホールディングス	日本・円	株式	1,000	10,870.00	10,805.00	-	3.78
		日本	医薬品		10,870,000	10,805,000	-
10	中外製薬	日本・円	株式	1,400	7,500.00	7,534.00	-	3.69
		日本	医薬品		10,500,000	10,547,600	-
11	第一三共	日本・円	株式	3,800	2,526.50	2,608.50	-	3.47
		日本	医薬品		9,600,700	9,912,300	-
12	日本電子	日本・円	株式	1,300	7,044.00	7,450.00	-	3.39
		日本	電気機器		9,157,200	9,685,000	-
13	アステラス製薬	日本・円	株式	3,900	2,159.50	2,175.00	-	2.97
		日本	医薬品		8,422,050	8,482,500	-
14	スズケン	日本・円	株式	1,700	5,028.00	4,936.00	-	2.94
		日本	卸売業		8,547,600	8,391,200	-
15	ニプロ	日本・円	株式	4,400	1,627.50	1,576.50	-	2.43
		日本	精密機器		7,161,000	6,936,600	-
16	ツムラ	日本・円	株式	1,800	3,790.00	3,719.00	-	2.34
		日本	医薬品		6,822,000	6,694,200	-
17	日本光電工業	日本・円	株式	4,400	1,400.50	1,428.00	-	2.20
		日本	電気機器		6,162,200	6,283,200	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	1,600	3,157.00	3,295.00	-	1.84
		日本	サービス業		5,051,200	5,272,000	-
19	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	2,200	2,100.50	2,166.00	-	1.67
		日本	卸売業		4,621,100	4,765,200	-
20	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	1,600	2,507.00	2,848.00	-	1.59
		日本	医薬品		4,011,200	4,556,800	-
21	フクダ電子	日本・円	株式	400	10,470.00	11,260.00	-	1.58
		日本	電気機器		4,188,000	4,504,000	-
22	アズワン	日本・円	株式	1,800	2,194.00	2,265.00	-	1.43
		日本	卸売業		3,949,200	4,077,000	-
23	マニー	日本・円	株式	2,100	1,691.00	1,724.00	-	1.27
		日本	精密機器		3,551,100	3,620,400	-
24	ペプチドリーム	日本・円	株式	2,900	987.50	1,064.50	-	1.08
		日本	医薬品		2,863,750	3,087,050	-
25	ビー・エム・エル	日本・円	株式	500	3,620.00	3,600.00	-	0.63
		日本	サービス業		1,810,000	1,800,000	-
26	サンバイオ	日本・円	株式	1,800	957.00	998.00	-	0.63
		日本	医薬品		1,722,600	1,796,400	-
27	JCRファーマ	日本・円	株式	2,300	461.00	463.00	-	0.37
		日本	医薬品		1,060,300	1,064,900	-
28	ユーグレナ	日本・円	株式	3,200	319.00	332.00	-	0.37
		日本	食料品		1,020,800	1,062,400	-
29	クオリプス	日本・円	株式	200	3,715.00	4,325.00	-	0.30
		日本	医薬品		743,000	865,000	-
30	新日本科学	日本・円	株式	600	1,089.00	1,153.00	-	0.24
		日本	サービス業		653,400	691,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	34.99
医薬品		34.46
電気機器		14.06
サービス業		9.77
卸売業		6.03
食料品		0.37
情報・通信業		0.15
合計		99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。