有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	テルモ	日本・円	株式	17,100	4,554.00	4,622.00	-	8.53
		日本	精密機器		77,873,400	79,036,200	-
2	朝日インテック	日本・円	株式	27,400	2,793.26	2,868.50	-	8.48
		日本	精密機器		76,535,501	78,596,900	-
3	オリンパス	日本・円	株式	33,500	2,073.39	2,040.50	-	7.38
		日本	精密機器		69,458,728	68,356,750	-
4	島津製作所	日本・円	株式	17,300	3,938.14	3,942.00	-	7.36
		日本	精密機器		68,129,947	68,196,600	-
5	シスメックス	日本・円	株式	8,100	7,758.00	7,858.00	-	6.87
		日本	電気機器		62,839,800	63,649,800	-
6	第一三共	日本・円	株式	14,900	3,831.00	3,872.00	-	6.23
		日本	医薬品		57,081,900	57,692,800	-
7	武田薬品工業	日本・円	株式	13,400	3,998.00	4,054.00	-	5.86
		日本	医薬品		53,573,200	54,323,600	-
8	エムスリー	日本・円	株式	23,100	2,251.50	2,333.00	-	5.82
		日本	サービス業		52,009,650	53,892,300	-
9	日本光電工業	日本・円	株式	11,000	3,748.00	4,463.00	-	5.30
		日本	電気機器		41,228,000	49,093,000	-
10	スズケン	日本・円	株式	9,600	4,811.85	4,669.00	-	4.84
		日本	卸売業		46,193,812	44,822,400	-
11	日本電子	日本・円	株式	6,200	5,928.00	6,190.00	-	4.14
		日本	電気機器		36,753,600	38,378,000	-
12	中外製薬	日本・円	株式	5,600	5,316.35	5,342.00	-	3.23
		日本	医薬品		29,771,573	29,915,200	-
13	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	11,200	2,281.50	2,407.50	-	2.91
		日本	卸売業		25,552,800	26,964,000	-
14	アステラス製薬	日本・円	株式	15,500	1,670.00	1,686.00	-	2.82
		日本	医薬品		25,885,000	26,133,000	-
15	アズワン	日本・円	株式	4,100	5,405.00	5,600.00	-	2.48
		日本	卸売業		22,160,500	22,960,000	-
16	ツムラ	日本・円	株式	8,500	2,656.00	2,656.50	-	2.44
		日本	医薬品		22,576,000	22,580,250	-
17	マニー	日本・円	株式	10,500	2,088.50	2,134.00	-	2.42
		日本	精密機器		21,929,250	22,407,000	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	7,900	2,617.00	2,663.50	-	2.27
		日本	サービス業		20,674,300	21,041,650	-
19	ペプチドリーム	日本・円	株式	14,100	1,319.00	1,486.50	-	2.26
		日本	医薬品		18,597,900	20,959,650	-
20	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	6,900	2,807.00	2,830.00	-	2.11
		日本	医薬品		19,368,300	19,527,000	-
21	大塚ホールディングス	日本・円	株式	3,500	5,317.00	5,289.00	-	2.00
		日本	医薬品		18,609,500	18,511,500	-
22	ユーグレナ	日本・円	株式	14,200	716.06	697.00	-	1.07
		日本	食料品		10,168,163	9,897,400	-
23	ビー・エム・エル	日本・円	株式	3,100	2,956.92	3,000.00	-	1.00
		日本	サービス業		9,166,461	9,300,000	-
24	タカラバイオ	日本・円	株式	6,900	1,194.00	1,252.00	-	0.93
		日本	化学		8,238,600	8,638,800	-
25	PHCホールディングス	日本・円	株式	3,800	1,412.00	1,437.00	-	0.59
		日本	電気機器		5,365,600	5,460,600	-
26	新日本科学	日本・円	株式	2,900	1,674.00	1,698.00	-	0.53
		日本	サービス業		4,854,600	4,924,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	34.17
医薬品		26.94
電気機器		16.90
卸売業		10.22
サービス業		9.62
食料品		1.07
化学		0.93
合計		99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。