有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	オリンパス	日本・円	株式	24,000	2,681.50	2,726.50	-	9.83
		日本	精密機器		64,356,000	65,436,000	-
2	島津製作所	日本・円	株式	13,400	4,380.00	4,290.00	-	8.64
		日本	精密機器		58,692,000	57,486,000	-
3	テルモ	日本・円	株式	12,900	4,111.00	4,088.00	-	7.92
		日本	精密機器		53,031,900	52,735,200	-
4	武田薬品工業	日本・円	株式	12,300	3,707.00	3,818.00	-	7.05
		日本	医薬品		45,596,100	46,961,400	-
5	エムスリー	日本・円	株式	11,800	3,859.00	3,898.00	-	6.91
		日本	サービス業		45,536,200	45,996,400	-
6	第一三共	日本・円	株式	13,300	3,312.00	3,437.00	-	6.87
		日本	医薬品		44,049,600	45,712,100	-
7	シスメックス	日本・円	株式	4,800	8,130.00	8,166.00	-	5.89
		日本	電気機器		39,024,000	39,196,800	-
8	朝日インテック	日本・円	株式	17,300	1,960.00	2,048.00	-	5.32
		日本	精密機器		33,908,000	35,430,400	-
9	アステラス製薬	日本・円	株式	14,600	2,178.00	2,115.00	-	4.64
		日本	医薬品		31,798,800	30,879,000	-
10	メディパルホールディングス	日本・円	株式	14,600	1,923.00	1,914.00	-	4.20
		日本	卸売業		28,075,800	27,944,400	-
11	スズケン	日本・円	株式	5,300	3,825.00	3,835.00	-	3.05
		日本	卸売業		20,272,500	20,325,500	-
12	中外製薬	日本・円	株式	5,200	3,570.00	3,470.00	-	2.71
		日本	医薬品		18,564,000	18,044,000	-
13	日本光電工業	日本・円	株式	6,300	2,848.00	2,774.00	-	2.63
		日本	電気機器		17,942,400	17,476,200	-
14	日本電子	日本・円	株式	3,300	5,420.00	5,230.00	-	2.59
		日本	電気機器		17,886,000	17,259,000	-
15	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	6,300	2,421.00	2,413.00	-	2.28
		日本	卸売業		15,252,300	15,201,900	-
16	ツムラ	日本・円	株式	4,800	2,988.00	3,045.00	-	2.20
		日本	医薬品		14,342,400	14,616,000	-
17	塩野義製薬	日本・円	株式	2,000	6,727.00	6,855.00	-	2.06
		日本	医薬品		13,454,000	13,710,000	-
18	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	4,200	2,870.00	2,949.00	-	1.86
		日本	サービス業		12,054,000	12,385,800	-
19	アズワン	日本・円	株式	2,300	5,930.00	5,350.00	-	1.85
		日本	卸売業		13,639,000	12,305,000	-
20	ニプロ	日本・円	株式	11,200	1,066.00	1,067.00	-	1.80
		日本	精密機器		11,939,200	11,950,400	-
21	JCRファーマ	日本・円	株式	5,000	2,386.00	2,315.00	-	1.74
		日本	医薬品		11,930,000	11,575,000	-
22	ペプチドリーム	日本・円	株式	8,100	1,337.00	1,422.00	-	1.73
		日本	医薬品		10,829,700	11,518,200	-
23	ユーグレナ	日本・円	株式	7,800	915.00	938.00	-	1.10
		日本	食料品		7,137,000	7,316,400	-
24	タカラバイオ	日本・円	株式	3,800	1,926.00	1,924.00	-	1.10
		日本	化学		7,318,800	7,311,200	-
25	ビー・エム・エル	日本・円	株式	1,700	3,570.00	3,525.00	-	0.90
		日本	サービス業		6,069,000	5,992,500	-
26	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	3,600	1,317.00	1,262.00	-	0.68
		日本	医薬品		4,741,200	4,543,200	-
27	アンジェス	日本・円	株式	12,000	362.00	337.00	-	0.61
		日本	医薬品		4,344,000	4,044,000	-
28	ソラスト	日本・円	株式	4,200	674.00	729.00	-	0.46
		日本	サービス業		2,830,800	3,061,800	-
29	ファーマフーズ	日本・円	株式	1,800	1,419.00	1,409.00	-	0.38
		日本	食料品		2,554,200	2,536,200	-
30	PHCホールディングス	日本・円	株式	1,900	1,260.00	1,279.00	-	0.37
		日本	電気機器		2,394,000	2,430,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	33.50
医薬品		30.67
電気機器		11.47
卸売業		11.38
サービス業		10.13
食料品		1.48
化学		1.10
合計		99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。