有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	テルモ	日本・円	株式	27,300	4,570.00	4,562.00	-	9.09
		日本	精密機器		124,761,000	124,542,600	-
2	シスメックス	日本・円	株式	11,900	10,130.00	9,802.00	-	8.51
		日本	電気機器		120,547,000	116,643,800	-
3	島津製作所	日本・円	株式	26,200	4,380.00	4,428.00	-	8.46
		日本	精密機器		114,756,000	116,013,600	-
4	朝日インテック	日本・円	株式	36,600	2,803.00	2,811.00	-	7.51
		日本	精密機器		102,589,800	102,882,600	-
5	オリンパス	日本・円	株式	41,300	2,269.50	2,266.00	-	6.83
		日本	精密機器		93,730,350	93,585,800	-
6	第一三共	日本・円	株式	19,700	4,577.00	4,550.00	-	6.54
		日本	医薬品		90,166,900	89,635,000	-
7	エムスリー	日本・円	株式	27,300	3,098.00	3,109.00	-	6.19
		日本	サービス業		84,575,400	84,875,700	-
8	武田薬品工業	日本・円	株式	17,500	4,598.00	4,527.00	-	5.78
		日本	医薬品		80,465,000	79,222,500	-
9	メディパルホールディングス	日本・円	株式	31,900	2,392.50	2,351.00	-	5.47
		日本	卸売業		76,320,750	74,996,900	-
10	日本光電工業	日本・円	株式	13,300	3,852.00	3,842.00	-	3.73
		日本	電気機器		51,231,600	51,098,600	-
11	アステラス製薬	日本・円	株式	21,700	2,195.00	2,149.00	-	3.40
		日本	医薬品		47,631,500	46,633,300	-
12	スズケン	日本・円	株式	11,400	3,832.00	3,913.00	-	3.25
		日本	卸売業		43,684,800	44,608,200	-
13	日本電子	日本・円	株式	7,000	5,085.00	5,094.00	-	2.60
		日本	電気機器		35,595,000	35,658,000	-
14	ペプチドリーム	日本・円	株式	16,500	2,194.00	2,140.00	-	2.58
		日本	医薬品		36,201,000	35,310,000	-
15	シップヘルスケアホールディングス	日本・円	株式	13,800	2,399.50	2,380.00	-	2.40
		日本	卸売業		33,113,100	32,844,000	-
16	中外製薬	日本・円	株式	7,600	4,221.00	4,086.00	-	2.27
		日本	医薬品		32,079,600	31,053,600	-
17	エーザイ	日本・円	株式	3,000	9,677.00	9,724.00	-	2.13
		日本	医薬品		29,031,000	29,172,000	-
18	アズワン	日本・円	株式	5,100	5,695.00	5,682.00	-	2.11
		日本	卸売業		29,044,500	28,978,200	-
19	ツムラ	日本・円	株式	10,800	2,688.50	2,662.50	-	2.10
		日本	医薬品		29,035,800	28,755,000	-
20	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	9,400	2,743.50	2,751.50	-	1.89
		日本	サービス業		25,788,900	25,864,100	-
21	マニー	日本・円	株式	14,000	1,708.00	1,697.50	-	1.73
		日本	精密機器		23,912,000	23,765,000	-
22	ユーグレナ	日本・円	株式	17,400	893.00	890.00	-	1.13
		日本	食料品		15,538,200	15,486,000	-
23	タカラバイオ	日本・円	株式	8,200	1,631.00	1,648.00	-	0.99
		日本	化学		13,374,200	13,513,600	-
24	ジーエヌアイグループ	日本・円	株式	9,200	1,508.00	1,400.00	-	0.94
		日本	医薬品		13,873,600	12,880,000	-
25	ビー・エム・エル	日本・円	株式	3,700	2,997.00	2,895.00	-	0.78
		日本	サービス業		11,088,900	10,711,500	-
26	新日本科学	日本・円	株式	3,200	2,146.00	2,130.00	-	0.50
		日本	サービス業		6,867,200	6,816,000	-
27	PHCホールディングス	日本・円	株式	4,300	1,516.00	1,541.00	-	0.48
		日本	電気機器		6,518,800	6,626,300	-
28	セルソース	日本・円	株式	1,100	2,785.00	2,781.00	-	0.22
		日本	医薬品		3,063,500	3,059,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	33.62
医薬品		25.95
電気機器		15.32
卸売業		13.24
サービス業		9.36
食料品		1.13
化学		0.99
合計		99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。