有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,687,295 |
| 株式 | 1,075,796,400 |
| 流動資産合計 | 1,081,483,695 |
| 資産合計 | 1,081,483,695 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 426,465 |
| 未払受託者報酬 | 131,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,605 |
| その他未払費用 | 151,865 |
| 流動負債合計 | 3,681,380 |
| 負債合計 | 3,681,380 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,081,515,240 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,712,925 |
| (分配準備積立金) | 416,961 |
| 元本等合計 | 1,077,802,315 |
| 純資産合計 | 1,077,802,315 |
| 負債純資産合計 | 1,081,483,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
