有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月24日現在 | 第5期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,912,079 | 6,538,472 |
| 株式 | 929,643,400 | 745,628,350 |
| 未収配当金 | 3,748,700 | - |
| 流動資産合計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
| 資産合計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,399,951 | 1,145,636 |
| 未払受託者報酬 | 125,687 | 129,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,363 | 2,936,342 |
| その他未払費用 | 360,038 | 268,721 |
| 流動負債合計 | 10,727,039 | 4,480,580 |
| 負債合計 | 10,727,039 | 4,480,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,925,032 | 726,333,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,652,108 | 21,353,018 |
| (分配準備積立金) | 223,644 | 167,636 |
| 元本等合計 | 931,577,140 | 747,686,242 |
| 純資産合計 | 931,577,140 | 747,686,242 |
| 負債純資産合計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
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