有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年12月24日現在 | 第2期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,687,295 | 10,044,024 |
| 株式 | 1,075,796,400 | 1,089,002,200 |
| 未収配当金 | - | 4,700,700 |
| 流動資産合計 | 1,081,483,695 | 1,103,746,924 |
| 資産合計 | 1,081,483,695 | 1,103,746,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,465 | 9,378,908 |
| 未払受託者報酬 | 131,445 | 150,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,605 | 3,397,044 |
| その他未払費用 | 151,865 | 165,872 |
| 流動負債合計 | 3,681,380 | 13,092,098 |
| 負債合計 | 3,681,380 | 13,092,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,515,240 | 1,081,132,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,712,925 | 9,522,522 |
| (分配準備積立金) | 416,961 | 361,056 |
| 元本等合計 | 1,077,802,315 | 1,090,654,826 |
| 純資産合計 | 1,077,802,315 | 1,090,654,826 |
| 負債純資産合計 | 1,081,483,695 | 1,103,746,924 |
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