有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年6月24日現在 | 第9期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,686,238 | 29,057,013 |
| 株式 | 3,347,964,350 | 7,220,661,050 |
| 未収入金 | 3,704,594 | - |
| 未収配当金 | 17,342,100 | 994,000 |
| その他未収収益 | 10,225 | - |
| 流動資産合計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
| 資産合計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,555,332 | 6,753,040 |
| 未払受託者報酬 | 370,708 | 779,482 |
| 未払委託者報酬 | 8,372,536 | 17,599,111 |
| 未払利息 | 328 | - |
| その他未払費用 | 347,565 | 941,142 |
| 流動負債合計 | 37,646,469 | 26,072,775 |
| 負債合計 | 37,646,469 | 26,072,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,828,768 | 4,281,427,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,491,232,270 | 2,943,211,928 |
| (分配準備積立金) | 112,034 | 429,269 |
| 元本等合計 | 3,348,061,038 | 7,224,639,288 |
| 純資産合計 | 3,348,061,038 | 7,224,639,288 |
| 負債純資産合計 | 3,385,707,507 | 7,250,712,063 |
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