有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月24日現在 | 第3期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,044,024 | 6,556,362 |
| 株式 | 1,089,002,200 | 882,118,500 |
| 未収配当金 | 4,700,700 | - |
| 流動資産合計 | 1,103,746,924 | 888,674,862 |
| 資産合計 | 1,103,746,924 | 888,674,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,378,908 | 1,782,845 |
| 未払受託者報酬 | 150,274 | 143,910 |
| 未払委託者報酬 | 3,397,044 | 3,253,382 |
| その他未払費用 | 165,872 | 137,552 |
| 流動負債合計 | 13,092,098 | 5,317,689 |
| 負債合計 | 13,092,098 | 5,317,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,132,304 | 904,258,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,522,522 | △20,901,811 |
| (分配準備積立金) | 361,056 | 84,831 |
| 元本等合計 | 1,090,654,826 | 883,357,173 |
| 純資産合計 | 1,090,654,826 | 883,357,173 |
| 負債純資産合計 | 1,103,746,924 | 888,674,862 |
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