有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月24日現在 | 第4期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,556,362 | 8,912,079 |
| 株式 | 882,118,500 | 929,643,400 |
| 未収配当金 | - | 3,748,700 |
| 流動資産合計 | 888,674,862 | 942,304,179 |
| 資産合計 | 888,674,862 | 942,304,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,782,845 | 7,399,951 |
| 未払受託者報酬 | 143,910 | 125,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,382 | 2,841,363 |
| その他未払費用 | 137,552 | 360,038 |
| 流動負債合計 | 5,317,689 | 10,727,039 |
| 負債合計 | 5,317,689 | 10,727,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,258,984 | 815,925,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,901,811 | 115,652,108 |
| (分配準備積立金) | 84,831 | 223,644 |
| 元本等合計 | 883,357,173 | 931,577,140 |
| 純資産合計 | 883,357,173 | 931,577,140 |
| 負債純資産合計 | 888,674,862 | 942,304,179 |
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