有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年6月24日現在 | 第7期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,964,775 | - |
| コール・ローン | - | 3,096,225 |
| 株式 | 634,847,690 | 1,254,473,350 |
| 未収配当金 | 4,022,000 | - |
| 流動資産合計 | 643,834,465 | 1,257,569,575 |
| 資産合計 | 643,834,465 | 1,257,569,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,766,938 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,081 | 84,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,732 | 1,907,153 |
| その他未払費用 | 114,612 | 172,909 |
| 流動負債合計 | 7,244,363 | 2,164,410 |
| 負債合計 | 7,244,363 | 2,164,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,497,944 | 904,175,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,092,158 | 351,229,869 |
| (分配準備積立金) | 163,943 | 154,725 |
| 元本等合計 | 636,590,102 | 1,255,405,165 |
| 純資産合計 | 636,590,102 | 1,255,405,165 |
| 負債純資産合計 | 643,834,465 | 1,257,569,575 |
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