有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月24日現在 | 第6期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,538,472 | 4,964,775 |
| 株式 | 745,628,350 | 634,847,690 |
| 未収配当金 | - | 4,022,000 |
| 流動資産合計 | 752,166,822 | 643,834,465 |
| 資産合計 | 752,166,822 | 643,834,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,636 | 4,766,938 |
| 未払受託者報酬 | 129,881 | 100,081 |
| 未払委託者報酬 | 2,936,342 | 2,262,732 |
| その他未払費用 | 268,721 | 114,612 |
| 流動負債合計 | 4,480,580 | 7,244,363 |
| 負債合計 | 4,480,580 | 7,244,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,333,224 | 549,497,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,353,018 | 87,092,158 |
| (分配準備積立金) | 167,636 | 163,943 |
| 元本等合計 | 747,686,242 | 636,590,102 |
| 純資産合計 | 747,686,242 | 636,590,102 |
| 負債純資産合計 | 752,166,822 | 643,834,465 |
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