有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年12月24日現在 | 第8期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,096,225 | 16,686,238 |
| 株式 | 1,254,473,350 | 3,347,964,350 |
| 未収入金 | - | 3,704,594 |
| 未収配当金 | - | 17,342,100 |
| その他未収収益 | - | 10,225 |
| 流動資産合計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
| 資産合計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,555,332 |
| 未払受託者報酬 | 84,348 | 370,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,153 | 8,372,536 |
| 未払利息 | - | 328 |
| その他未払費用 | 172,909 | 347,565 |
| 流動負債合計 | 2,164,410 | 37,646,469 |
| 負債合計 | 2,164,410 | 37,646,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,175,296 | 1,856,828,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,229,869 | 1,491,232,270 |
| (分配準備積立金) | 154,725 | 112,034 |
| 元本等合計 | 1,255,405,165 | 3,348,061,038 |
| 純資産合計 | 1,255,405,165 | 3,348,061,038 |
| 負債純資産合計 | 1,257,569,575 | 3,385,707,507 |
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