有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2021年12月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ソニーグループ	日本・円	株式	19,700	14,435.22	14,475.00	-	12.58%
		日本	電気機器		284,374,000	285,157,500	-
2	バンダイナムコHLDGS	日本・円	株式	29,000	9,114.52	8,994.00	-	11.51%
		日本	その他製品		264,321,200	260,826,000	-
3	ネクソン	日本・円	株式	106,100	2,258.76	2,224.00	-	10.41%
		日本	情報・通信業		239,654,600	235,966,400	-
4	任 天 堂	日本・円	株式	4,100	55,086.82	53,650.00	-	9.71%
		日本	その他製品		225,856,000	219,965,000	-
5	サイバーエージェント	日本・円	株式	98,000	1,933.32	1,914.00	-	8.28%
		日本	サービス業		189,465,500	187,572,000	-
6	コナミホールディングス	日本・円	株式	27,600	5,640.00	5,520.00	-	6.72%
		日本	情報・通信業		155,664,000	152,352,000	-
7	コーエーテクモHD	日本・円	株式	32,600	4,601.94	4,525.00	-	6.51%
		日本	情報・通信業		150,023,500	147,515,000	-
8	カプコン	日本・円	株式	52,400	2,731.65	2,708.00	-	6.26%
		日本	情報・通信業		143,138,800	141,899,200	-
9	スクウェア・エニックス・HD	日本・円	株式	23,600	6,037.20	5,900.00	-	6.14%
		日本	情報・通信業		142,478,000	139,240,000	-
10	セガサミーホールディングス	日本・円	株式	51,300	1,823.85	1,807.00	-	4.09%
		日本	機械		93,563,700	92,699,100	-
11	東映アニメーション	日本・円	株式	8,000	11,789.50	11,450.00	-	4.04%
		日本	情報・通信業		94,316,000	91,600,000	-
12	KADOKAWA	日本・円	株式	27,500	2,927.10	2,997.00	-	3.64%
		日本	情報・通信業		80,495,400	82,417,500	-
13	ガンホー・オンライン・エンター	日本・円	株式	18,400	2,632.94	2,588.00	-	2.10%
		日本	情報・通信業		48,446,200	47,619,200	-
14	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	25,000	1,771.96	1,771.00	-	1.95%
		日本	サービス業		44,299,000	44,275,000	-
15	グリー	日本・円	株式	47,100	835.70	847.00	-	1.76%
		日本	情報・通信業		39,361,800	39,893,700	-
16	ミクシィ	日本・円	株式	15,500	2,040.87	2,015.00	-	1.38%
		日本	サービス業		31,633,600	31,232,500	-
17	メガチップス	日本・円	株式	4,200	5,170.00	5,150.00	-	0.95%
		日本	電気機器		21,714,000	21,630,000	-
18	コロプラ	日本・円	株式	25,000	662.12	657.00	-	0.72%
		日本	情報・通信業		16,553,200	16,425,000	-
19	セプテーニHLDGS	日本・円	株式	27,300	487.53	487.00	-	0.59%
		日本	サービス業		13,309,800	13,295,100	-
20	ブシロード	日本・円	株式	6,500	1,895.76	1,882.00	-	0.54%
		日本	その他製品		12,322,500	12,233,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2021年12月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.90%
合計	99.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2021年12月末日現在)
業種	投資比率
機械	4.09%
電気機器	13.54%
その他製品	21.76%
情報・通信業	48.32%
サービス業	12.20%
合計	99.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。