有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ネクソン	日本・円	株式	233,400	3,750.00	3,827.00	-	12.19
		日本	情報・通信業		875,250,000	893,221,800	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	195,200	3,990.00	4,024.00	-	10.72
		日本	電気機器		778,848,000	785,484,800	-
3	コナミグループ	日本・円	株式	35,500	21,245.00	21,330.00	-	10.33
		日本	情報・通信業		754,197,500	757,215,000	-
4	カプコン	日本・円	株式	193,300	3,600.00	3,651.00	-	9.63
		日本	情報・通信業		695,880,000	705,738,300	-
5	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	155,400	4,206.00	4,172.00	-	8.85
		日本	その他製品		653,612,400	648,328,800	-
6	任天堂	日本・円	株式	59,800	10,435.00	10,595.00	-	8.65
		日本	その他製品		624,013,000	633,581,000	-
7	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	191,000	2,860.00	2,859.50	-	7.45
		日本	情報・通信業		546,260,000	546,164,500	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	137,100	3,807.00	3,805.00	-	7.12
		日本	情報・通信業		521,939,700	521,665,500	-
9	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	174,600	1,895.50	1,905.50	-	4.54
		日本	情報・通信業		330,954,300	332,700,300	-
10	東映アニメーション	日本・円	株式	109,100	2,705.00	2,725.00	-	4.06
		日本	情報・通信業		295,115,500	297,297,500	-
11	セガサミーホールディングス	日本・円	株式	115,000	2,450.00	2,448.00	-	3.84
		日本	機械		281,750,000	281,520,000	-
12	アルプスアルパイン	日本・円	株式	114,000	1,968.50	1,993.50	-	3.10
		日本	電気機器		224,409,000	227,259,000	-
13	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	63,400	2,579.00	2,538.00	-	2.20
		日本	情報・通信業		163,508,600	160,909,200	-
14	ANYCOLOR	日本・円	株式	31,700	4,960.00	4,850.00	-	2.10
		日本	情報・通信業		157,232,000	153,745,000	-
15	MIXI	日本・円	株式	37,000	2,709.00	2,727.00	-	1.38
		日本	情報・通信業		100,233,000	100,899,000	-
16	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	35,900	2,448.00	2,517.00	-	1.23
		日本	情報・通信業		87,883,200	90,360,300	-
17	ハピネット	日本・円	株式	25,000	2,845.00	2,945.00	-	1.00
		日本	卸売業		71,125,000	73,625,000	-
18	カバー	日本・円	株式	34,100	1,525.00	1,509.00	-	0.70
		日本	情報・通信業		52,002,500	51,456,900	-
19	セルシス	日本・円	株式	18,800	1,653.00	1,668.00	-	0.43
		日本	情報・通信業		31,076,400	31,358,400	-
20	ブシロード	日本・円	株式	74,400	301.00	296.00	-	0.30
		日本	その他製品		22,394,400	22,022,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	63.36
その他製品		17.80
電気機器		13.82
機械		3.84
卸売業		1.00
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。