有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	カプコン	日本・円	株式	19,100	5,449.00	5,695.00	-	11.59
		日本	情報・通信業		104,075,900	108,774,500	-
2	任天堂	日本・円	株式	16,100	6,230.00	6,542.00	-	11.23
		日本	その他製品		100,303,000	105,326,200	-
3	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	29,300	3,277.00	3,321.00	-	10.37
		日本	その他製品		96,016,100	97,305,300	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	7,100	13,040.00	12,965.00	-	9.81
		日本	電気機器		92,584,000	92,051,500	-
5	コナミグループ	日本・円	株式	11,500	7,401.00	7,521.00	-	9.22
		日本	情報・通信業		85,111,500	86,491,500	-
6	ネクソン	日本・円	株式	27,100	2,798.50	2,747.00	-	7.93
		日本	情報・通信業		75,839,350	74,443,700	-
7	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	26,900	2,413.50	2,485.50	-	7.13
		日本	情報・通信業		64,923,150	66,859,950	-
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	9,800	6,963.00	6,688.00	-	6.99
		日本	情報・通信業		68,237,400	65,542,400	-
9	東映アニメーション	日本・円	株式	3,300	13,560.00	13,260.00	-	4.66
		日本	情報・通信業		44,748,000	43,758,000	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	40,400	1,132.50	1,048.00	-	4.51
		日本	サービス業		45,753,000	42,339,200	-
11	KADOKAWA	日本・円	株式	11,400	3,436.00	3,440.00	-	4.18
		日本	情報・通信業		39,170,400	39,216,000	-
12	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	21,100	1,341.50	1,369.00	-	3.08
		日本	情報・通信業		28,305,650	28,885,900	-
13	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	7,300	2,849.50	2,825.00	-	2.20
		日本	情報・通信業		20,801,350	20,622,500	-
14	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	10,400	1,903.00	1,870.00	-	2.07
		日本	サービス業		19,791,200	19,448,000	-
15	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	5,500	2,753.00	2,987.00	-	1.75
		日本	卸売業		15,141,500	16,428,500	-
16	グリー	日本・円	株式	14,300	644.00	638.00	-	0.97
		日本	情報・通信業		9,209,200	9,123,400	-
17	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	16,900	397.00	400.00	-	0.72
		日本	サービス業		6,709,300	6,760,000	-
18	メガチップス	日本・円	株式	1,700	3,600.00	3,720.00	-	0.67
		日本	電気機器		6,120,000	6,324,000	-
19	ブシロード	日本・円	株式	5,700	818.00	769.00	-	0.47
		日本	その他製品		4,662,600	4,383,300	-
20	gumi	日本・円	株式	3,200	669.00	636.00	-	0.22
		日本	情報・通信業		2,140,800	2,035,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.17
その他製品		22.06
電気機器		10.48
サービス業		7.31
卸売業		1.75
合計		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。