有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ネクソン	日本・円	株式	25,600	2,920.00	2,975.00	-	11.63
		日本	情報・通信業		74,752,000	76,160,000	-
2	コナミグループ	日本・円	株式	6,400	10,920.00	11,580.00	-	11.32
		日本	情報・通信業		69,888,000	74,112,000	-
3	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	22,100	3,041.00	3,140.00	-	10.60
		日本	その他製品		67,206,100	69,394,000	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	4,900	12,925.00	13,640.00	-	10.21
		日本	電気機器		63,332,500	66,836,000	-
5	任天堂	日本・円	株式	7,700	8,493.00	8,556.00	-	10.06
		日本	その他製品		65,396,100	65,881,200	-
6	カプコン	日本・円	株式	21,600	2,941.50	3,033.00	-	10.01
		日本	情報・通信業		63,536,400	65,512,800	-
7	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	14,900	2,300.00	2,323.50	-	5.29
		日本	情報・通信業		34,270,000	34,620,150	-
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	6,900	4,657.00	4,832.00	-	5.09
		日本	情報・通信業		32,133,300	33,340,800	-
9	東映アニメーション	日本・円	株式	11,900	2,301.00	2,492.00	-	4.53
		日本	情報・通信業		27,381,900	29,654,800	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	28,700	997.70	1,007.50	-	4.42
		日本	サービス業		28,633,990	28,915,250	-
11	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	19,000	1,389.50	1,389.00	-	4.03
		日本	情報・通信業		26,400,500	26,391,000	-
12	KADOKAWA	日本・円	株式	8,000	2,747.50	2,579.50	-	3.15
		日本	情報・通信業		21,980,000	20,636,000	-
13	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	4,900	2,693.00	2,711.50	-	2.03
		日本	情報・通信業		13,195,700	13,286,350	-
14	MIXI	日本・円	株式	4,200	2,905.00	3,030.00	-	1.94
		日本	サービス業		12,201,000	12,726,000	-
15	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	6,900	1,573.00	1,595.00	-	1.68
		日本	サービス業		10,853,700	11,005,500	-
16	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	3,900	1,618.00	1,714.00	-	1.02
		日本	卸売業		6,310,200	6,684,600	-
17	グリー	日本・円	株式	10,200	531.00	533.00	-	0.83
		日本	情報・通信業		5,416,200	5,436,600	-
18	メガチップス	日本・円	株式	1,200	4,050.00	4,080.00	-	0.75
		日本	電気機器		4,860,000	4,896,000	-
19	ハピネット	日本・円	株式	1,400	3,295.00	3,335.00	-	0.71
		日本	卸売業		4,613,000	4,669,000	-
20	イオンファンタジー	日本・円	株式	1,100	2,261.00	2,286.00	-	0.38
		日本	サービス業		2,487,100	2,514,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	57.91
その他製品		20.66
電気機器		10.96
サービス業		8.43
卸売業		1.73
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。