有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	任天堂	日本・円	株式	13,000	6,946.00	7,359.00	-	12.44
		日本	その他製品		90,298,000	95,667,000	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	6,500	12,985.00	13,410.00	-	11.33
		日本	電気機器		84,402,500	87,165,000	-
3	コナミグループ	日本・円	株式	9,700	7,226.00	7,383.00	-	9.31
		日本	情報・通信業		70,092,200	71,615,100	-
4	ネクソン	日本・円	株式	27,600	2,609.00	2,569.50	-	9.22
		日本	情報・通信業		72,008,400	70,918,200	-
5	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	24,300	2,739.00	2,826.50	-	8.93
		日本	その他製品		66,557,700	68,683,950	-
6	東映アニメーション	日本・円	株式	3,200	19,020.00	18,930.00	-	7.87
		日本	情報・通信業		60,864,000	60,576,000	-
7	カプコン	日本・円	株式	13,100	4,491.00	4,556.00	-	7.76
		日本	情報・通信業		58,832,100	59,683,600	-
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	9,200	4,674.00	5,063.00	-	6.06
		日本	情報・通信業		43,000,800	46,579,600	-
9	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	25,300	1,579.00	1,608.50	-	5.29
		日本	情報・通信業		39,948,700	40,695,050	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	38,000	843.70	885.10	-	4.37
		日本	サービス業		32,060,600	33,633,800	-
11	KADOKAWA	日本・円	株式	10,700	2,755.50	2,871.00	-	3.99
		日本	情報・通信業		29,483,850	30,719,700	-
12	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	19,800	1,503.50	1,539.50	-	3.96
		日本	情報・通信業		29,769,300	30,482,100	-
13	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	6,600	2,258.00	2,351.50	-	2.02
		日本	情報・通信業		14,902,800	15,519,900	-
14	MIXI	日本・円	株式	5,900	2,345.00	2,361.00	-	1.81
		日本	サービス業		13,835,500	13,929,900	-
15	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	9,200	1,337.50	1,377.00	-	1.65
		日本	サービス業		12,305,000	12,668,400	-
16	グリー	日本・円	株式	13,500	560.00	570.00	-	1.00
		日本	情報・通信業		7,560,000	7,695,000	-
17	メガチップス	日本・円	株式	1,600	4,615.00	4,680.00	-	0.97
		日本	電気機器		7,384,000	7,488,000	-
18	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	5,200	1,183.00	1,272.00	-	0.86
		日本	卸売業		6,151,600	6,614,400	-
19	イオンファンタジー	日本・円	株式	1,500	2,433.00	2,618.00	-	0.51
		日本	サービス業		3,649,500	3,927,000	-
20	ブシロード	日本・円	株式	5,400	467.00	490.00	-	0.34
		日本	その他製品		2,521,800	2,646,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	56.48
その他製品		21.71
電気機器		12.30
サービス業		8.34
卸売業		0.86
合計		99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。