有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ネクソン	日本・円	株式	152,700	2,897.49	2,910.00	-	12.18
		日本	情報・通信業		442,447,600	444,357,000	-
2	カプコン	日本・円	株式	80,700	4,755.88	4,933.00	-	10.91
		日本	情報・通信業		383,800,012	398,093,100	-
3	任天堂	日本・円	株式	27,700	12,895.75	13,880.00	-	10.54
		日本	その他製品		357,212,500	384,476,000	-
4	コナミグループ	日本・円	株式	16,400	22,200.85	22,815.00	-	10.26
		日本	情報・通信業		364,094,000	374,166,000	-
5	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	60,000	5,021.59	5,171.00	-	8.50
		日本	その他製品		301,295,941	310,260,000	-
6	ソニーグループ	日本・円	株式	82,600	3,586.98	3,730.00	-	8.44
		日本	電気機器		296,285,302	308,098,000	-
7	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	23,800	10,569.03	10,795.00	-	7.04
		日本	情報・通信業		251,542,949	256,921,000	-
8	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	51,200	3,281.12	3,346.00	-	4.70
		日本	情報・通信業		167,993,500	171,315,200	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	98,400	1,584.64	1,650.00	-	4.45
		日本	サービス業		155,929,300	162,360,000	-
10	セガサミーホールディングス	日本・円	株式	46,900	3,559.61	3,455.00	-	4.44
		日本	機械		166,945,939	162,039,500	-
11	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	65,300	2,348.66	2,356.00	-	4.22
		日本	情報・通信業		153,367,906	153,846,800	-
12	東映アニメーション	日本・円	株式	40,800	3,264.26	3,285.00	-	3.67
		日本	情報・通信業		133,182,000	134,028,000	-
13	KADOKAWA	日本・円	株式	28,900	3,985.59	4,003.00	-	3.17
		日本	情報・通信業		115,183,641	115,686,700	-
14	アルプスアルパイン	日本・円	株式	42,600	1,426.95	1,552.50	-	1.81
		日本	電気機器		60,788,400	66,136,500	-
15	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	23,700	2,713.98	2,672.00	-	1.74
		日本	サービス業		64,321,500	63,326,400	-
16	MIXI	日本・円	株式	14,300	3,384.79	3,480.00	-	1.36
		日本	サービス業		48,402,500	49,764,000	-
17	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	16,200	2,762.66	2,761.50	-	1.23
		日本	情報・通信業		44,755,092	44,736,300	-
18	ハピネット	日本・円	株式	4,700	5,564.04	5,720.00	-	0.74
		日本	卸売業		26,151,000	26,884,000	-
19	セルシス	日本・円	株式	7,100	1,551.70	1,509.00	-	0.29
		日本	情報・通信業		11,017,132	10,713,900	-
20	IGポート	日本・円	株式	3,900	2,271.37	2,186.00	-	0.23
		日本	情報・通信業		8,858,363	8,525,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	57.90
その他製品		19.04
電気機器		10.26
サービス業		7.55
機械		4.44
卸売業		0.74
合計		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。