有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ネクソン	日本・円	株式	34,600	2,916.00	2,962.00	-	11.52
		日本	情報・通信業		100,893,600	102,485,200	-
2	カプコン	日本・円	株式	22,600	4,180.00	4,210.00	-	10.69
		日本	情報・通信業		94,468,000	95,146,000	-
3	任天堂	日本・円	株式	16,200	5,614.00	5,532.00	-	10.07
		日本	その他製品		90,946,800	89,618,400	-
4	ソニーグループ	日本・円	株式	8,500	10,200.00	10,035.00	-	9.59
		日本	電気機器		86,700,000	85,297,500	-
5	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	9,200	8,317.00	8,314.00	-	8.60
		日本	その他製品		76,516,400	76,488,800	-
6	コナミグループ	日本・円	株式	12,100	5,980.00	5,970.00	-	8.12
		日本	情報・通信業		72,358,000	72,237,000	-
7	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	28,400	2,302.00	2,392.00	-	7.63
		日本	情報・通信業		65,376,800	67,932,800	-
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	10,400	6,020.00	6,130.00	-	7.16
		日本	情報・通信業		62,608,000	63,752,000	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	42,800	1,143.00	1,168.00	-	5.62
		日本	サービス業		48,920,400	49,990,400	-
10	東映アニメーション	日本・円	株式	3,600	13,040.00	13,280.00	-	5.37
		日本	情報・通信業		46,944,000	47,808,000	-
11	KADOKAWA	日本・円	株式	12,000	2,416.00	2,400.00	-	3.24
		日本	情報・通信業		28,992,000	28,800,000	-
12	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	22,300	1,037.00	1,042.00	-	2.61
		日本	情報・通信業		23,125,100	23,236,600	-
13	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	11,000	1,768.00	1,766.00	-	2.18
		日本	サービス業		19,448,000	19,426,000	-
14	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	7,700	2,126.00	2,132.00	-	1.84
		日本	情報・通信業		16,370,200	16,416,400	-
15	MIXI	日本・円	株式	6,600	2,412.00	2,466.00	-	1.83
		日本	サービス業		15,919,200	16,275,600	-
16	グリー	日本・円	株式	15,200	700.00	696.00	-	1.19
		日本	情報・通信業		10,640,000	10,579,200	-
17	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	2,900	2,592.00	2,727.00	-	0.89
		日本	卸売業		7,516,800	7,908,300	-
18	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	17,900	326.00	344.00	-	0.69
		日本	サービス業		5,835,400	6,157,600	-
19	メガチップス	日本・円	株式	1,900	2,442.00	2,463.00	-	0.53
		日本	電気機器		4,639,800	4,679,700	-
20	ブシロード	日本・円	株式	6,000	650.00	670.00	-	0.45
		日本	その他製品		3,900,000	4,020,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	59.38
その他製品		19.12
サービス業		10.32
電気機器		10.11
卸売業		0.89
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。