有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	11,900	9,543.00	9,579.00	-	10.44
		日本	その他製品		113,561,700	113,990,100	-
2	コナミホールディングス	日本・円	株式	14,900	7,580.00	7,510.00	-	10.25
		日本	情報・通信業		112,942,000	111,899,000	-
3	ネクソン	日本・円	株式	39,000	2,800.00	2,778.00	-	9.92
		日本	情報・通信業		109,200,000	108,342,000	-
4	任天堂	日本・円	株式	1,800	57,840.00	58,680.00	-	9.67
		日本	その他製品		104,112,000	105,624,000	-
5	ソニーグループ	日本・円	株式	9,000	11,250.00	11,095.00	-	9.15
		日本	電気機器		101,250,000	99,855,000	-
6	カプコン	日本・円	株式	28,100	3,325.00	3,295.00	-	8.48
		日本	情報・通信業		93,432,500	92,589,500	-
7	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	17,500	4,335.00	4,380.00	-	7.02
		日本	情報・通信業		75,862,500	76,650,000	-
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	12,700	5,990.00	6,010.00	-	6.99
		日本	情報・通信業		76,073,000	76,327,000	-
9	サイバーエージェント	日本・円	株式	52,500	1,337.00	1,351.00	-	6.50
		日本	サービス業		70,192,500	70,927,500	-
10	東映アニメーション	日本・円	株式	4,400	10,750.00	10,800.00	-	4.35
		日本	情報・通信業		47,300,000	47,520,000	-
11	KADOKAWA	日本・円	株式	14,700	2,931.00	2,923.00	-	3.94
		日本	情報・通信業		43,085,700	42,968,100	-
12	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	27,400	1,204.00	1,207.00	-	3.03
		日本	情報・通信業		32,989,600	33,071,800	-
13	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	13,500	1,800.00	1,889.00	-	2.34
		日本	サービス業		24,300,000	25,501,500	-
14	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	9,500	2,341.00	2,395.00	-	2.08
		日本	情報・通信業		22,239,500	22,752,500	-
15	ミクシィ	日本・円	株式	8,100	2,200.00	2,252.00	-	1.67
		日本	サービス業		17,820,000	18,241,200	-
16	グリー	日本・円	株式	18,700	840.00	824.00	-	1.41
		日本	情報・通信業		15,708,000	15,408,800	-
17	セプテーニ・ホールディングス	日本・円	株式	21,900	563.00	523.00	-	1.05
		日本	サービス業		12,329,700	11,453,700	-
18	メガチップス	日本・円	株式	2,300	3,100.00	3,155.00	-	0.66
		日本	電気機器		7,130,000	7,256,500	-
19	ブシロード	日本・円	株式	3,500	1,501.00	1,494.00	-	0.48
		日本	その他製品		5,253,500	5,229,000	-
20	デジタルハーツホールディングス	日本・円	株式	2,500	1,688.00	1,712.00	-	0.39
		日本	情報・通信業		4,220,000	4,280,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	57.87
その他製品		20.59
サービス業		11.55
電気機器		9.81
合計		99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。