有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	バンダイナムコホールディングス	日本・円	株式	65,300	3,674.00	3,779.00	-	10.89
		日本	その他製品		239,912,200	246,768,700	-
2	ソニーグループ	日本・円	株式	71,400	3,298.02	3,369.00	-	10.61
		日本	電気機器		235,479,180	240,546,600	-
3	任天堂	日本・円	株式	25,400	9,228.00	9,264.00	-	10.38
		日本	その他製品		234,391,200	235,305,600	-
4	コナミグループ	日本・円	株式	15,100	14,915.00	14,800.00	-	9.86
		日本	情報・通信業		225,216,500	223,480,000	-
5	カプコン	日本・円	株式	62,800	3,431.00	3,474.00	-	9.63
		日本	情報・通信業		215,466,800	218,167,200	-
6	ネクソン	日本・円	株式	69,600	2,326.54	2,376.50	-	7.30
		日本	情報・通信業		161,927,611	165,404,400	-
7	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円	株式	21,900	6,198.00	6,147.00	-	5.94
		日本	情報・通信業		135,736,200	134,619,300	-
8	東映アニメーション	日本・円	株式	37,600	3,584.95	3,535.00	-	5.86
		日本	情報・通信業		134,794,313	132,916,000	-
9	日本テレビホールディングス	日本・円	株式	47,300	2,815.00	2,747.50	-	5.73
		日本	情報・通信業		133,149,500	129,956,750	-
10	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	60,200	1,822.50	1,856.50	-	4.93
		日本	情報・通信業		109,715,010	111,761,300	-
11	サイバーエージェント	日本・円	株式	90,700	1,092.50	1,096.00	-	4.39
		日本	サービス業		99,089,750	99,407,200	-
12	KADOKAWA	日本・円	株式	25,400	3,058.00	3,144.00	-	3.52
		日本	情報・通信業		77,673,200	79,857,600	-
13	ディー・エヌ・エー	日本・円	株式	21,900	2,650.00	3,135.00	-	3.03
		日本	サービス業		58,035,000	68,656,500	-
14	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	14,900	3,334.38	3,334.00	-	2.19
		日本	情報・通信業		49,682,277	49,676,600	-
15	MIXI	日本・円	株式	13,200	3,064.88	3,050.00	-	1.78
		日本	サービス業		40,456,536	40,260,000	-
16	メガチップス	日本・円	株式	3,700	6,420.00	6,320.00	-	1.03
		日本	電気機器		23,754,000	23,384,000	-
17	円谷フィールズホールディングス	日本・円	株式	11,700	1,777.00	1,833.00	-	0.95
		日本	卸売業		20,790,900	21,446,100	-
18	ハピネット	日本・円	株式	4,300	4,895.00	4,805.00	-	0.91
		日本	卸売業		21,048,500	20,661,500	-
19	エイベックス	日本・円	株式	8,200	1,479.00	1,436.00	-	0.52
		日本	情報・通信業		12,127,800	11,775,200	-
20	IGポート	日本・円	株式	3,600	2,462.00	2,412.00	-	0.38
		日本	情報・通信業		8,863,200	8,683,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	55.87
その他製品		21.27
電気機器		11.65
サービス業		9.19
卸売業		1.86
合計		99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。