有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 26,882,143 |
| 株式 | 3,190,439,250 |
| 流動資産合計 | 3,217,321,393 |
| 資産合計 | 3,217,321,393 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,371,274 |
| 未払受託者報酬 | 330,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,321 |
| その他未払費用 | 396,903 |
| 流動負債合計 | 23,403,993 |
| 負債合計 | 23,403,993 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,895,260,414 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,656,986 |
| (分配準備積立金) | 913,641 |
| 元本等合計 | 3,193,917,400 |
| 純資産合計 | 3,193,917,400 |
| 負債純資産合計 | 3,217,321,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
