有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/25-2025/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年12月24日現在 | 第8期 2025年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,745,591 | 483,432,181 |
| 株式 | 74,632,915,600 | 86,104,269,250 |
| 未収入金 | 607,129,490 | 389,629,393 |
| 未収配当金 | - | 285,786,900 |
| 前払金 | - | 7,820,000 |
| 流動資産合計 | 75,388,790,681 | 87,270,937,724 |
| 資産合計 | 75,388,790,681 | 87,270,937,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 510,000 | - |
| 未払金 | - | 4,031,900 |
| 未払収益分配金 | 656,530,840 | 1,028,934,855 |
| 未払受託者報酬 | 7,236,396 | 10,698,790 |
| 未払委託者報酬 | 72,364,218 | 106,988,357 |
| その他未払費用 | 13,897,847 | 9,806,932 |
| 流動負債合計 | 750,539,301 | 1,160,460,834 |
| 負債合計 | 750,539,301 | 1,160,460,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,558,550,790 | 51,262,062,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,079,700,590 | 34,848,414,755 |
| (分配準備積立金) | 17,932,577 | 1,008,671 |
| 元本等合計 | 74,638,251,380 | 86,110,476,890 |
| 純資産合計 | 74,638,251,380 | 86,110,476,890 |
| 負債純資産合計 | 75,388,790,681 | 87,270,937,724 |
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