有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年6月24日現在 | 第7期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,507,237 | - |
| コール・ローン | - | 148,745,591 |
| 株式 | 42,058,973,900 | 74,632,915,600 |
| 未収入金 | - | 607,129,490 |
| 未収配当金 | 88,564,600 | - |
| 前払金 | 3,600,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 195,392 | - |
| 流動資産合計 | 42,438,841,129 | 75,388,790,681 |
| 資産合計 | 42,438,841,129 | 75,388,790,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 510,000 |
| 未払金 | 2,290,800 | - |
| 未払収益分配金 | 306,787,915 | 656,530,840 |
| 未払受託者報酬 | 5,068,244 | 7,236,396 |
| 未払委託者報酬 | 50,682,882 | 72,364,218 |
| その他未払費用 | 5,612,069 | 13,897,847 |
| 流動負債合計 | 370,441,910 | 750,539,301 |
| 負債合計 | 370,441,910 | 750,539,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,916,909,515 | 45,558,550,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,151,489,704 | 29,079,700,590 |
| (分配準備積立金) | 10,016,755 | 17,932,577 |
| 元本等合計 | 42,068,399,219 | 74,638,251,380 |
| 純資産合計 | 42,068,399,219 | 74,638,251,380 |
| 負債純資産合計 | 42,438,841,129 | 75,388,790,681 |
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