有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年12月24日現在 | 第2期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,882,143 | 83,636,224 |
| 株式 | 3,190,439,250 | 12,237,321,500 |
| 未収配当金 | - | 72,253,900 |
| 前払金 | - | 8,190,000 |
| 流動資産合計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
| 資産合計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,252,700 |
| 未払収益分配金 | 19,371,274 | 118,575,789 |
| 未払受託者報酬 | 330,495 | 1,311,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,321 | 13,116,681 |
| その他未払費用 | 396,903 | 1,523,188 |
| 流動負債合計 | 23,403,993 | 141,779,979 |
| 負債合計 | 23,403,993 | 141,779,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,895,260,414 | 12,125,934,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,656,986 | 133,687,012 |
| (分配準備積立金) | 913,641 | 5,924,331 |
| 元本等合計 | 3,193,917,400 | 12,259,621,645 |
| 純資産合計 | 3,193,917,400 | 12,259,621,645 |
| 負債純資産合計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
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