有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月24日現在 | 第3期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,636,224 | 61,412,139 |
| 株式 | 12,237,321,500 | 5,016,067,400 |
| 未収配当金 | 72,253,900 | - |
| 前払金 | 8,190,000 | 1,170,000 |
| 流動資産合計 | 12,401,401,624 | 5,078,649,539 |
| 資産合計 | 12,401,401,624 | 5,078,649,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,252,700 | 1,438,970 |
| 未払収益分配金 | 118,575,789 | 56,314,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,621 | 1,015,021 |
| 未払委託者報酬 | 13,116,681 | 10,150,569 |
| その他未払費用 | 1,523,188 | 719,034 |
| 流動負債合計 | 141,779,979 | 69,637,676 |
| 負債合計 | 141,779,979 | 69,637,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,125,934,633 | 4,973,557,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,687,012 | 35,454,530 |
| (分配準備積立金) | 5,924,331 | 1,651,684 |
| 元本等合計 | 12,259,621,645 | 5,009,011,863 |
| 純資産合計 | 12,259,621,645 | 5,009,011,863 |
| 負債純資産合計 | 12,401,401,624 | 5,078,649,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
