有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月24日現在 | 第4期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,412,139 | 141,636,038 |
| 株式 | 5,016,067,400 | 9,372,903,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,307,975 |
| 未収配当金 | - | 85,786,350 |
| 前払金 | 1,170,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 8,967,000 |
| 流動資産合計 | 5,078,649,539 | 9,614,600,913 |
| 資産合計 | 5,078,649,539 | 9,614,600,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 8,405,755 |
| 未払金 | 1,438,970 | - |
| 未払収益分配金 | 56,314,082 | 170,512,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,021 | 970,191 |
| 未払委託者報酬 | 10,150,569 | 9,702,240 |
| その他未払費用 | 719,034 | 1,037,574 |
| 流動負債合計 | 69,637,676 | 190,628,230 |
| 負債合計 | 69,637,676 | 190,628,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,973,557,333 | 7,362,349,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,454,530 | 2,061,623,145 |
| (分配準備積立金) | 1,651,684 | 3,284,800 |
| 元本等合計 | 5,009,011,863 | 9,423,972,683 |
| 純資産合計 | 5,009,011,863 | 9,423,972,683 |
| 負債純資産合計 | 5,078,649,539 | 9,614,600,913 |
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