有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年12月24日現在 | 第6期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 383,994,839 | 287,507,237 |
| 株式 | 16,471,868,500 | 42,058,973,900 |
| 未収配当金 | - | 88,564,600 |
| 前払金 | 8,925,000 | 3,600,000 |
| 差入委託証拠金 | 123,643 | 195,392 |
| 流動資産合計 | 16,864,911,982 | 42,438,841,129 |
| 資産合計 | 16,864,911,982 | 42,438,841,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,733,250 | - |
| 未払金 | - | 2,290,800 |
| 未払収益分配金 | 262,952,200 | 306,787,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,860,730 | 5,068,244 |
| 未払委託者報酬 | 28,607,675 | 50,682,882 |
| その他未払費用 | 6,527,401 | 5,612,069 |
| 流動負債合計 | 308,681,256 | 370,441,910 |
| 負債合計 | 308,681,256 | 370,441,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,772,903,115 | 25,916,909,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,783,327,611 | 16,151,489,704 |
| (分配準備積立金) | 3,448,668 | 10,016,755 |
| 元本等合計 | 16,556,230,726 | 42,068,399,219 |
| 純資産合計 | 16,556,230,726 | 42,068,399,219 |
| 負債純資産合計 | 16,864,911,982 | 42,438,841,129 |
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