有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年6月24日現在 | 第9期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,432,181 | 343,937,173 |
| 株式 | 86,104,269,250 | 117,083,058,800 |
| 未収入金 | 389,629,393 | 844,342,722 |
| 未収配当金 | 285,786,900 | - |
| 前払金 | 7,820,000 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 782,643 |
| 流動資産合計 | 87,270,937,724 | 118,272,121,338 |
| 資産合計 | 87,270,937,724 | 118,272,121,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 1,307,500 |
| 未払金 | 4,031,900 | - |
| 未払収益分配金 | 1,028,934,855 | 1,017,212,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,698,790 | 14,544,586 |
| 未払委託者報酬 | 106,988,357 | 145,446,255 |
| その他未払費用 | 9,806,932 | 14,949,551 |
| 流動負債合計 | 1,160,460,834 | 1,193,459,892 |
| 負債合計 | 1,160,460,834 | 1,193,459,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,262,062,135 | 58,130,674,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,848,414,755 | 58,947,987,446 |
| (分配準備積立金) | 1,008,671 | 16,643,569 |
| 元本等合計 | 86,110,476,890 | 117,078,661,446 |
| 純資産合計 | 86,110,476,890 | 117,078,661,446 |
| 負債純資産合計 | 87,270,937,724 | 118,272,121,338 |
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