有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年6月24日現在 | 第5期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 141,636,038 | 383,994,839 |
| 株式 | 9,372,903,550 | 16,471,868,500 |
| 派生商品評価勘定 | 5,307,975 | - |
| 未収配当金 | 85,786,350 | - |
| 前払金 | - | 8,925,000 |
| 差入委託証拠金 | 8,967,000 | 123,643 |
| 流動資産合計 | 9,614,600,913 | 16,864,911,982 |
| 資産合計 | 9,614,600,913 | 16,864,911,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,733,250 |
| 前受金 | 8,405,755 | - |
| 未払収益分配金 | 170,512,470 | 262,952,200 |
| 未払受託者報酬 | 970,191 | 2,860,730 |
| 未払委託者報酬 | 9,702,240 | 28,607,675 |
| その他未払費用 | 1,037,574 | 6,527,401 |
| 流動負債合計 | 190,628,230 | 308,681,256 |
| 負債合計 | 190,628,230 | 308,681,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,362,349,538 | 12,772,903,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,061,623,145 | 3,783,327,611 |
| (分配準備積立金) | 3,284,800 | 3,448,668 |
| 元本等合計 | 9,423,972,683 | 16,556,230,726 |
| 純資産合計 | 9,423,972,683 | 16,556,230,726 |
| 負債純資産合計 | 9,614,600,913 | 16,864,911,982 |
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