有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年1月11日現在 | 第2期 2022年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,793,019,238 | 1,050,370,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,613,000,155 | 73,130,895,594 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 | |||
| 資産合計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,811,756,638 | - | |||
| 未払解約金 | 373,647,189 | 207,268,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,486,078 | 7,948,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 535,105,550 | 655,728,519 | |||
| その他未払費用 | 1,107,804 | 1,068,393 | |||
| 流動負債合計 | 2,728,103,259 | 872,013,099 | |||
| 負債合計 | 2,728,103,259 | 872,013,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,470,265,521 | ※1 75,006,157,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,207,650,613 | ※2 △ 1,656,904,328 | |||
| 元本等合計 | 74,677,916,134 | 73,349,253,349 | |||
| 純資産合計 | 74,677,916,134 | 73,349,253,349 | |||
| 負債純資産合計 | 77,406,019,393 | 74,221,266,448 | |||
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