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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/06 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2025年7月11日現在	第9期 2026年1月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		337,873,455	847,134,498
		親投資信託受益証券		23,422,147,385	21,317,447,943
		未収入金		115,000,000	75,800,000
		流動資産合計		23,875,020,840	22,240,382,441
	資産合計			23,875,020,840	22,240,382,441
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		89,202,738	618,627,116
		未払解約金		127,127,965	77,230,268
		未払受託者報酬		2,471,765	2,480,995
		未払委託者報酬		203,923,364	204,685,793
		その他未払費用		617,855	620,167
		流動負債合計		423,343,687	903,644,339
	負債合計			423,343,687	903,644,339
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,300,684,726	※1 17,675,060,475
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,150,992,427	3,661,677,627
			(分配準備積立金)	1,316,519,836	3,210,326,637
		元本等合計		23,451,677,153	21,336,738,102
	純資産合計			23,451,677,153	21,336,738,102
負債純資産合計				23,875,020,840	22,240,382,441

開示資料

決算

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