有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年7月11日現在 | 第3期 2023年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,050,370,854 | 755,209,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,130,895,594 | 63,616,861,009 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 271,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 | |||
| 資産合計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 207,268,012 | 63,311,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,948,175 | 7,797,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 655,728,519 | 643,269,153 | |||
| その他未払費用 | 1,068,393 | 1,131,092 | |||
| 流動負債合計 | 872,013,099 | 715,509,146 | |||
| 負債合計 | 872,013,099 | 715,509,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,006,157,677 | ※1 65,414,036,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,656,904,328 | ※2 △ 1,486,475,015 | |||
| 元本等合計 | 73,349,253,349 | 63,927,561,508 | |||
| 純資産合計 | 73,349,253,349 | 63,927,561,508 | |||
| 負債純資産合計 | 74,221,266,448 | 64,643,070,654 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
