有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年1月11日現在 | 第4期 2023年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 755,209,645 | 4,006,942,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,616,861,009 | 53,818,170,612 | |||
| 未収入金 | 271,000,000 | 262,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 | |||
| 資産合計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,646,606,678 | |||
| 未払解約金 | 63,311,737 | 489,259,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,797,164 | 6,706,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 643,269,153 | 553,312,099 | |||
| その他未払費用 | 1,131,092 | 1,071,691 | |||
| 流動負債合計 | 715,509,146 | 3,696,956,875 | |||
| 負債合計 | 715,509,146 | 3,696,956,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 65,414,036,523 | ※1 52,932,133,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,486,475,015 | ※2 1,458,622,618 | |||
| (分配準備積立金) | - | 142,556,761 | |||
| 元本等合計 | 63,927,561,508 | 54,390,756,179 | |||
| 純資産合計 | 63,927,561,508 | 54,390,756,179 | |||
| 負債純資産合計 | 64,643,070,654 | 58,087,713,054 | |||
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