有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月11日現在 | 第5期 2024年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,006,942,442 | 453,744,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,818,170,612 | 44,808,641,531 | |||
| 未収入金 | 262,600,000 | 157,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 | |||
| 資産合計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,646,606,678 | - | |||
| 未払解約金 | 489,259,640 | 79,869,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,706,767 | 5,341,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 553,312,099 | 440,682,384 | |||
| その他未払費用 | 1,071,691 | 1,119,628 | |||
| 流動負債合計 | 3,696,956,875 | 527,012,726 | |||
| 負債合計 | 3,696,956,875 | 527,012,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,932,133,561 | ※1 46,623,563,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,458,622,618 | ※2 △ 1,730,690,334 | |||
| (分配準備積立金) | 142,556,761 | 120,437,241 | |||
| 元本等合計 | 54,390,756,179 | 44,892,872,900 | |||
| 純資産合計 | 54,390,756,179 | 44,892,872,900 | |||
| 負債純資産合計 | 58,087,713,054 | 45,419,885,626 | |||
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