有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年7月11日現在 | 第7期 2025年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 378,582,179 | 1,221,009,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,169,914,369 | 25,842,985,116 | |||
| 未収入金 | 2,357,100,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 | |||
| 資産合計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,752,609,013 | 659,578,542 | |||
| 未払解約金 | 426,943,447 | 33,252,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,472,747 | 3,422,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,006,025 | 282,361,689 | |||
| その他未払費用 | 1,060,572 | 855,548 | |||
| 流動負債合計 | 2,554,091,804 | 979,470,514 | |||
| 負債合計 | 2,554,091,804 | 979,470,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,865,618,436 | ※1 26,383,141,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,485,886,308 | ※2 △ 268,617,331 | |||
| (分配準備積立金) | 2,716,508,311 | 1,528,511,955 | |||
| 元本等合計 | 35,351,504,744 | 26,114,524,375 | |||
| 純資産合計 | 35,351,504,744 | 26,114,524,375 | |||
| 負債純資産合計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 | |||
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