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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/14)

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【提出】: 2025/04/07 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2024年7月11日現在	第7期 2025年1月14日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		378,582,179	1,221,009,773
		親投資信託受益証券		35,169,914,369	25,842,985,116
		未収入金		2,357,100,000	30,000,000
		流動資産合計		37,905,596,548	27,093,994,889
	資産合計			37,905,596,548	27,093,994,889
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,752,609,013	659,578,542
		未払解約金		426,943,447	33,252,221
		未払受託者報酬		4,472,747	3,422,514
		未払委託者報酬		369,006,025	282,361,689
		その他未払費用		1,060,572	855,548
		流動負債合計		2,554,091,804	979,470,514
	負債合計			2,554,091,804	979,470,514
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,865,618,436	※1 26,383,141,706
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 3,485,886,308	※2 △ 268,617,331
			(分配準備積立金)	2,716,508,311	1,528,511,955
		元本等合計		35,351,504,744	26,114,524,375
	純資産合計			35,351,504,744	26,114,524,375
負債純資産合計				37,905,596,548	27,093,994,889

開示資料

決算

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