有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年1月11日現在 | 第6期 2024年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 453,744,095 | 378,582,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,808,641,531 | 35,169,914,369 | |||
| 未収入金 | 157,500,000 | 2,357,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 45,419,885,626 | 37,905,596,548 | |||
| 資産合計 | 45,419,885,626 | 37,905,596,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,752,609,013 | |||
| 未払解約金 | 79,869,159 | 426,943,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,341,555 | 4,472,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,682,384 | 369,006,025 | |||
| その他未払費用 | 1,119,628 | 1,060,572 | |||
| 流動負債合計 | 527,012,726 | 2,554,091,804 | |||
| 負債合計 | 527,012,726 | 2,554,091,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,623,563,234 | ※1 31,865,618,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,730,690,334 | ※2 3,485,886,308 | |||
| (分配準備積立金) | 120,437,241 | 2,716,508,311 | |||
| 元本等合計 | 44,892,872,900 | 35,351,504,744 | |||
| 純資産合計 | 44,892,872,900 | 35,351,504,744 | |||
| 負債純資産合計 | 45,419,885,626 | 37,905,596,548 | |||
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