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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2026/01/14-2026/07/13)

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【提出】: 2026/10/02 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2026年1月13日現在	第10期 2026年7月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		847,134,498	210,376,019
		親投資信託受益証券		21,317,447,943	20,772,953,097
		未収入金		75,800,000	706,700,000
		流動資産合計		22,240,382,441	21,690,029,116
	資産合計			22,240,382,441	21,690,029,116
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		618,627,116	556,598,643
		未払解約金		77,230,268	49,805,134
		未払受託者報酬		2,480,995	2,368,095
		未払委託者報酬		204,685,793	195,371,581
		その他未払費用		620,167	591,944
		流動負債合計		903,644,339	804,735,397
	負債合計			903,644,339	804,735,397
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,675,060,475	※1 15,902,818,389
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,661,677,627	4,982,475,330
			(分配準備積立金)	3,210,326,637	4,506,570,599
		元本等合計		21,336,738,102	20,885,293,719
	純資産合計			21,336,738,102	20,885,293,719
負債純資産合計				22,240,382,441	21,690,029,116

開示資料

決算

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