有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年1月14日現在 | 第8期 2025年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,221,009,773 | 337,873,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,842,985,116 | 23,422,147,385 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 115,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,093,994,889 | 23,875,020,840 | |||
| 資産合計 | 27,093,994,889 | 23,875,020,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 659,578,542 | 89,202,738 | |||
| 未払解約金 | 33,252,221 | 127,127,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,422,514 | 2,471,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,361,689 | 203,923,364 | |||
| その他未払費用 | 855,548 | 617,855 | |||
| 流動負債合計 | 979,470,514 | 423,343,687 | |||
| 負債合計 | 979,470,514 | 423,343,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,383,141,706 | ※1 22,300,684,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 268,617,331 | ※2 1,150,992,427 | |||
| (分配準備積立金) | 1,528,511,955 | 1,316,519,836 | |||
| 元本等合計 | 26,114,524,375 | 23,451,677,153 | |||
| 純資産合計 | 26,114,524,375 | 23,451,677,153 | |||
| 負債純資産合計 | 27,093,994,889 | 23,875,020,840 | |||
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