- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年12月10日現在) | 第10期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,371,991 | 11,552,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,725,119 | 992,650,653 |
| 未収入金 | 5,395,392 | 42,140 |
| 未収利息 | 158 | 226 |
| 流動資産合計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
| 資産合計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,585,175 | 8,116,002 |
| 未払金 | 1,193,017 | - |
| 未払解約金 | 14,016,680 | 873,804 |
| 未払受託者報酬 | 278,838 | 230,651 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,769 | 3,805,687 |
| その他未払費用 | 34,793 | 28,774 |
| 流動負債合計 | 37,709,272 | 13,054,918 |
| 負債合計 | 37,709,272 | 13,054,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,488,660 | 1,161,484,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,705,272 | △170,293,759 |
| (分配準備積立金) | 115,900,332 | 116,133,506 |
| 元本等合計 | 1,126,783,388 | 991,190,574 |
| 純資産合計 | 1,126,783,388 | 991,190,574 |
| 負債純資産合計 | 1,164,492,660 | 1,004,245,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
