有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月26日-令和4年2月10日)

【提出】
2022/05/10 9:36
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額28,270,364,503円
Ⅱ 負債総額62,358,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,208,006,103円
Ⅳ 発行済口数33,129,810,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8514円

(2022年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額18,868,154,551円
Ⅱ 負債総額89,261,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,778,892,807円
Ⅳ 発行済口数22,231,368,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8447円

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