有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】
2022/11/10 9:46
【資料】
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【項目】
53項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額33,952,727,508円
Ⅱ 負債総額40,823,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,911,904,134円
Ⅳ 発行済口数36,536,033,612口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9282円

(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額20,949,233,949円
Ⅱ 負債総額53,803,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,895,430,095円
Ⅳ 発行済口数22,696,423,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9206円

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