有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,698,896,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,779,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,624,116,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,735,281,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,484,569,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,071,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,466,497,990円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,605,187,749口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818円 |
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