有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】
2023/05/10 9:37
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額33,645,458,547円
Ⅱ 負債総額118,080,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,527,378,344円
Ⅳ 発行済口数36,236,580,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9252円

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額19,647,054,437円
Ⅱ 負債総額62,949,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,584,105,320円
Ⅳ 発行済口数21,342,441,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9176円

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