有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】
2026/05/08 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額17,404,259,896円
Ⅱ 負債総額48,073,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,356,186,098円
Ⅳ 発行済口数13,123,631,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3225円

(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額6,286,321,169円
Ⅱ 負債総額21,729,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,264,591,224円
Ⅳ 発行済口数5,574,238,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1238円

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