有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 29,366,118,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,055,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,136,063,679円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,507,579,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,812,162,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,610,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,626,552,358円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,938,405,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791円 |
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